Модуль управленческого учета для конфигурации "1С:Бухгалтерия 8 КОРП" ред. 2.0

Компания «Antegra consulting» разработала модуль управленческого учета для конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 КОРП», ред. 2.0.

Модуль автоматизирует такие процессы, как: планирование бюджета доходов и расходов и получение план-фактного отчета; планирование бюджета движения денежных средств и получение план-фактного отчета.
 

Планирование бюджета доходов и расходов и получение план-фактного отчёта

I. Создание структуры планового отчета

Для возможности планирования бюджета доходов и расходов и получения план-фактного анализа используется специальный документ: «Планирование бюджета доходов расходов».

Таких планов пользователь может составить неограниченное количество, в зависимости от своих потребностей (оптимистичный, пессимистичный, стратегический, оперативный, версия1, версия2 и т.д.).

В документе создается и описывается структура планового отчета.

Структура отчета может быть произвольной и строится или изменяется на усмотрение пользователя без вмешательства программиста.

Плановые показатели заполняются помесячно, для элементов структуры нижнего уровня. Показатели группировок верхнего уровня, а также квартальные и годовые показатели рассчитываются автоматически.

Для создания нового плана, отличного от уже созданных, среди документов «Планирование движений денежных средств» выбирается документ с наиболее подходящей структурой, и методом копирования создается новый документ.

В каждой строке плана указывается «Статья бюджета доходов расходов» - специальный справочник, в котором гибко настраивается возможность отбора по любым счетам и аналитике.

В справочнике «Статьи бюджета доходов расходов» можно настраивать оборот по дебету или кредиту, по любым счетам и любой аналитике.

Если у аналитики есть доп. свойства, то по ним также возможно настроить отбор.

II. Отчет «План-фактный анализ бюджета доходов и расходов»

Отчет предназначен для анализа и планирования бюджета доходов и расходов.

С помощью отчета можно сравнивать плановые данные с фактическими по статьям бюджета доходов и расходов. Можно сравнивать данные различных планов (стратегического, оперативного и т.д.), выводить информацию по плану и факту в отчет по заранее созданной структуре. 

Рассчет процента выполнения плана и разницы между фактом и планом (абсолютную и относительную разницу) можно выводить опционально, с детализацией месяц, квартал, год.

Есть возможность выводить в отчёт произвольные строки, вычисляемые на основании строк документа планирования. Пользователь сам задаёт алгоритм вычисления и расположение таких строк, собирая формулы специальным конструктором.

В отчёте можно получить расшифровку по любой ячейке.

Пример расшифровки:

 

Планирование движений денежных средств и получение план-фактного отчёта

I. Создание структуры планового отчета

Для возможности планирования движений денежных средств и получения план-фактного анализа используется специальный документ: «Планирование движений денежных средств».

Таких планов пользователь может составить неограниченное количество, в зависимости от своих потребностей (оптимистичный, пессимистичный, стратегический, оперативный, версия1, версия2 и т.д.).

В документе создается и описывается структура планового отчета.

Структура отчета может быть произвольной и строится или изменяется на усмотрение пользователя без вмешательства программиста.

Планирование структуры возможно в разрезе статей движения денежных средств, группировать которые пользователь может произвольным образом.

Плановые показатели заполняются помесячно, для элементов структуры нижнего уровня. Показатели группировок верхнего уровня, а также квартальные и годовые показатели рассчитываются автоматически.

Для создания нового плана, отличного от уже созданных, среди документов «Планирование движений денежных средств» выбирается документ с наиболее подходящей структурой, и методом копирования создается новый документ.

II. Отчет «План-фактный анализ движений денежных средств»

Отчет предназначен для анализа и планирования движений денежных средств.

С помощью отчета можно сравнивать плановые данные с фактическими по движениям денежных средств. Можно сравнивать данные различных планов (стратегического, оперативного и т.д.), выводить информацию по плану и факту в отчет по заранее созданной структуре. 

Рассчет процента выполнения плана и разницы между фактом и планом (абсолютную и относительную разницу) можно выводить опционально, с детализацией месяц, квартал, год.

Также в отчёте можно получить информацию по фактическим денежным средствам на конец периода (месяца, квартала, года) и разницу между фактическим и расчётным сальдо.

В отчёте можно получить расшифровку как по каждой ячейке, так и по группировке.

Пример расшифровки ячейки:

Пример расшифровки группировки: